2018年基金从业考试《基金法律法规》基金合同

基金合同

(一)基金合同的主要内容

(1)募集基金的目的和基金名称。

(2)基金管理人、基金托管人的名称和住所。

(3)基金运作方式，基金管理人运用基金财产进行证券投资，采用资产组合方式的，其资产组合的具体方式和投资比例，也要在基金合同中约定。

(4)封闭式基金的基金份额总额和基金合同期限，或者开放式基金的最低募集份额总额。

(5)确定基金份额发售日期、价格和费用的原则。

(6)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务。

(7)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则。

(8)基金份额发售、交易、申购、赎回的程序、时间、地点、费用计算方式以及给付赎回款项的时间和方式。

(9)基金收益分配原则、执行方式。

(10)作为基金管理人、基金托管人报酬的管理费、托管费的提取、支付方式与比例。

(11)与基金财产管理、运用有关的其他费用的提取、支付方式。

(12)基金财产的投资方向和投资限制。

(13)基金资产净值的计算方法和公告方式。

(14)基金募集未达到法定要求的处理方式。

(15)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式。

(16)争议解决方式。

(二)基金合同所包含的重要信息

1.基金投资运作安排和基金份额发售安排方面的信息。

2.基金合同特别约定的事项。

此类信息包括基金当事人的权利义务、基金持有人大会、基金合同终止等方面的信息。

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